工作介绍
- 负责量化策略研发与实盘应用，主导因子挖掘、策略优化与回测系统搭建
- 独立开发基于遗传进化算法的交易策略，14个月实盘累计收益达 95% (同期A股上证指数收益 -11.26% )，成为公司最核心盈利策略，贡献超过 90% 总营收。策略具备强泛化能力，逐步替代原有研究与生产系统，项目表现突出，获邀成为公司合伙人。
- 主导私募内部AI技术应用，研究并实现神经进化方法提升高维特征建模能力
- 合伙人身份参与整体投资决策、团队管理与外部合作沟通
关键词：量化投资、策略开发、机器学习、Python、回测框架
部分项目经历
- 遗传进化算法策略开发 | 浅行私募 | 2021-2023
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自研 遗传算法因子挖掘框架，实现交易策略自动生成与回测部署，实盘收益达 95%，因具备可解释性和优化泛化能力，已广泛复用于多类模型与策略开发任务。
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- 神经进化算法研究与应用探索 | 浅行私募 | 2024
🌟🌟🌟 算法 最优化算法 解决一大类问题 量化交易 神经网络
Link to original探索 神经进化（Neuroevolution）在高维特征空间下的应用，结合 transformer架构构建适应度模型，基于 A100 集群实现大规模进化优化，为复杂策略搜索与结构优化任务提供了前沿方法储备。
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其他
- 2020上半年学习整理的 量化交易入门知识体系